公告文件
尊敬的投資(zī)者:
根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)(産品編号:QMJN201023001)說明書(shū)約定,我(wǒ)(wǒ)行現以截至2023年08月16日(分(fēn)紅基準日)的可分(fēn)配收益為基準,向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià):
一(yī)、産品分(fēn)紅信息
理财産品分(fēn)紅信息 | |
産品全稱 | 秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖) |
産品編号 | QMJN201023001 |
産品登記編碼 | C1301820000121 |
權益登記日 | 2023.08.16 |
分(fēn)紅除權日 | 2023.08.16 |
現金紅利發放(fàng)日 | 2023.08.17 |
分(fēn)紅前份額淨值 | 1.0086 |
分(fēn)紅後份額淨值 | 1.0000 |
每萬份分(fēn)紅金額(元) | 86.9364 |
本次分(fēn)紅總金額(元) | 2,714,749.75 |
二、每周期客戶收益情況
序号 | 開(kāi)放(fàng)起始日 | 開(kāi)放(fàng)截止日 | 申購/贖回确認日 | 開(kāi)放(fàng)期允許操作類型 | 申購 淨值 | 贖回 淨值 | 持有天數 | 本次确認日申購客戶實際收益率(年化) |
1 | 2023/5/11 | 2023/5/17 | 2023/5/18 | 申購/贖回 | 1.0000 | 1.0093 | 91 | 3.49% |
2 | 2023/5/18 | 2023/5/24 | 2023/5/25 | 申購 | 1.0007 | - | 84 | 3.47% |
3 | 2023/5/25 | 2023/5/31 | 2023/6/1 | 申購 | 1.0014 | - | 77 | 3.45% |
4 | 2023/6/1 | 2023/6/7 | 2023/6/8 | 申購 | 1.0021 | - | 70 | 3.43% |
5 | 2023/6/8 | 2023/6/14 | 2023/6/15 | 申購 | 1.0028 | - | 63 | 3.41% |
6 | 2023/6/15 | 2023/6/28 | 2023/6/29 | 申購 | 1.0034 | - | 49 | 3.93% |
7 | 2023/6/29 | 2023/7/5 | 2023/7/6 | 申購 | 1.0042 | - | 42 | 3.89% |
8 | 2023/7/6 | 2023/7/12 | 2023/7/13 | 申購 | 1.0050 | - | 35 | 3.83% |
9 | 2023/7/13 | 2023/7/19 | 2023/7/20 | 申購 | 1.0058 | - | 28 | 3.75% |
10 | 2023/7/20 | 2023/7/26 | 2023/7/27 | 申購 | 1.0063 | - | 21 | 4.13% |
11 | 2023/7/27 | 2023/8/2 | 2023/8/3 | 申購 | 1.0071 | - | 14 | 4.13% |
12 | 2023/8/3 | 2023/8/9 | 2023/8/10 | 申購 | 1.0079 | - | 7 | 4.11% |
13 | 2023/8/10 | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 申購/贖回 | 1.0000 | 1.0086 | 0 |
三、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息
估值日 | 份額淨值 | 份額累計淨值 | 認購價格 | 贖回價格 |
2023.08.16 | 1.0000 | 1.1010 | 1.0000 | 1.0086 |
四、産品存續份額
截止2023年08月16日,秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品(周申季贖)産品當前存續份額為301,373,693.46份。
投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶,實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。
特此公告!
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2023年08月17日