公告文件
尊敬的投資(zī)者:
秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型理财産品2021005期(産品代碼:QFJN210426001)按本期理财産品說明書(shū)約定,于2023年05月26日正式到期,本計劃按照産品合同規定進行投資(zī)運作,現将産品到期清算信息披露如下(xià):
一(yī)、産品清算信息
理财産品基本信息 | |
産品全稱 | 秦農銀行秦豐嘉年系列封閉式淨值型 理财産品2021005期 |
産品代碼 | QFJN210426001 |
産品登記編碼 | C1301821000025 |
币種 | 人民币 |
産品成立日 | 2021年05月28日 |
産品到期日 | 2023年05月26日 |
産品存續期限 | 728天 |
業績比較基準 | 5.28% |
産品基本清算信息 | |
産品實收資(zī)本(元) | 199,965,000.00 |
産品資(zī)産淨值(元) (已扣除超額業績報酬) | 221,487,638.44 |
産品份額淨值 | 1.1076 |
産品份額累計淨值 | 1.1076 |
投資(zī)者超額分(fēn)成 | 0.11% |
投資(zī)者實際年化收益率 | 5.39%(5.28%+0.11%) |
産品費(fèi)用信息 | |
固定管理費(fèi)(元) | 423,935.06 |
銷售服務費(fèi)(元) | 847,870.09 |
托管費(fèi)(元) | 42,393.39 |
運營服務費(fèi)(元) | 42,393.39 |
超額業績報酬(元) | 1,863,147.46 |
二、理财産品到期收益計算示例:
投資(zī)者認購本理财産品10萬份,認購份額=10/1=10萬份,公布的産品份額淨值=1.1076。
投資(zī)者贖回金額=100,000.00×1.1076=110,760.00(元)(保留兩位小(xiǎo)數)。
注:計算示例僅供參考,實際收益以實際清算入賬結果為準。
投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于到期日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持!敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。
特此公告!
陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司
2023年05月26日