公告文件

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型 理财産品（月利1号）産品分(fēn)紅公告

尊敬的投資(zī)者：

根據秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（月利1号）（産品編号：QMJN201208001）說明書(shū)約定，我(wǒ)(wǒ)行現以截至2022年9月26日（分(fēn)紅基準日）的可分(fēn)配收益為基準，向全體(tǐ)委托人進行收益分(fēn)配。具體(tǐ)情況公告如下(xià)：

一(yī)、産品分(fēn)紅信息

理财産品分(fēn)紅信息

産品全稱

秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（月利1号）

産品編号

QMJN201208001

産品登記編碼

C1301820000130

權益登記日

2022.9.26

分(fēn)紅除權日

2022.9.26

現金紅利發放(fàng)日

2022.9.27

分(fēn)紅前份額淨值

1.0029

分(fēn)紅後份額淨值

1.0000

每萬份分(fēn)紅金額（元）

29.5753

客戶實際投資(zī)收益（年化）（2022.8.23-2022.9.26）

3.08%

本次分(fēn)紅總金額（元）

323827.30

 

 

二、開(kāi)放(fàng)日産品淨值信息

估值日

份額淨值

份額累計淨值

認購價格

贖回價格

2022.9.26

1.0029

1.0646

1.0000

1.0029

 

三、産品存續份額

截止2022年9月27日，秦農銀行秦滿嘉年系列定開(kāi)式淨值型理财産品（月利1号）産品當前存續份額為110,903,300.00份。

 

投資(zī)者理财産品投資(zī)本金及收益将于開(kāi)放(fàng)日後5個工(gōng)作日内全部轉入約定的投資(zī)者賬戶，實際收益以實際清算入賬結果為準。感謝您一(yī)直以來對于秦農銀行的支持！敬請繼續關注秦農銀行正在熱銷的其他理财産品。

特此公告！

 

陝西秦農農村(cūn)商(shāng)業銀行股份有限公司

                        2022年9月27日